Торговля CFD: особенности, преимущества и риски
Можно ли заниматься трейдингом, при этом не имея самого актива, то есть акции, сырья и пр.? Да, сегодня это возможно. Для этого существует финансовый инструмент, который называется CFD, или контракт на разницу цен (в переводе с английского языка).
Суть использования данного инструмента довольно простая: вы считаете, что определенный актив через 5 дней подешевеет на 200 пунктов. Тогда вы покупаете контракт CFD по текущей рыночной цене и через 5 дней продаете по прогнозируемой. Если ваши прогнозы сбудутся, вы получаете сумму, которая равна разнице между ценой покупки и продажи.
Простой пример CFD
Например, предположим, что сейчас акции компании Apple стоят 10 600 пунктов. Вы считаете, что завтра данный актив будет стоить дороже — например, 10 900 пунктов. В этом случае вы можете cfd купить по 10 600 пунктов, а через день продаете его по 10 900 пунктов. Таким образом разница составит 300 пунктов. Если учесть, что стоимость одного контракта составляет 3 доллара, то ваша прибыль составит 900 долларов.
В этой ситуации мог быть и другой исход. Например, если бы за это время акции компании подешевели, то вы потеряли бы 900 долларов.
Суть CFD заключается в том, что вы можете зарабатывать на тех же активах, что и при обычном трейдинге. Единственной разницей является тот факт, что самим активом вам владеть не нужно.
В чем преимущества CFD
Данный финансовый инструмент пользуется намного большим спросом, чем торговля с использованием самого актива. Вот его основные преимущества:
- вам не требуется иметь внушительный капитал. Это обеспечивается отсутствием сборов за поставку сырья, необходимости уплачивать налог и пр. Ведь вы покупаете не сам актив, а всего лишь контракт;
- вам не нужно владеть базовым активом, а значит не требуется создать место и условия хранения для сырья;
- торговля с CFD поддерживает получение кредита от брокера. Это позволит вам существенно увеличить прибыль при сравнительно небольшом стартовом депозите;
- с помощью CFD вы можете хеджировать риски, которые возникают при торговле на основном рынке. Например, на основном рынке вы купили нефть, но не уверены, что цена пойдет вверх. Чтобы снизить риски потери финансовых средств, вы можете приобрести CFD на продажу. Таким образом вы можете хеджировать риски с помощью производных инструментов;
- торговать контрактами вы можете в том же терминале, который используется для торговли на Форекс. Это очень удобно.
Еще одним главным преимуществом торговли контрактами CFD является возможность заработать на любом движении цены — как вверх, так и вниз. Таким образом, вам не нужно ждать, когда цена пойдет вверх. Если вы уверены, что стоимость базового актива снизится, то вы можете приобрести соответствующий контракт.
При работе с контрактами CFD вам нужно оценить все преимущества и недостатки финансового инструмента. Определите возможные риски, убытки и потенциальную прибыль — и только после этого открывайте позиции. Универсального рецепта в этом случае не существует.
Подготовил: Александр Белов